حقيبة تدريبية
المالية لغير الماليين
6 أيام، 30 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
وصف البرنامج:
- برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم المالية الأساسية والمهارات اللازمة لفهم وتحليل التقارير المالية واتخاذ القرارات المالية الصحيحة. يتم تقديم المحتوى بطريقة بسيطة ومبسطة، من خلال استخدام أمثلة وتمارين تطبيقية لضمان التفاعل والفهم العملي.
أهمية البرنامج:
- يعتبر فهم المفاهيم المالية أمراً حيوياً لجميع الأفراد، بغض النظر عن مجال عملهم. يساعد هذا البرنامج في تمكين المشاركين من اتخاذ القرارات المالية الذكية والاستراتيجية، والمساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة.
الهدف العام:
- تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في المالية، بحيث يمكنهم فهم التقارير المالية وتحليل الأرقام واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
الأهداف التفصيلية:
- فهم المفاهيم المالية الأساسية والمحاسبية.
- قراءة وتحليل التقارير المالية مثل الميزانية والقوائم المالية.
- فهم مفهوم الربح والخسارة وتقييم أداء الشركة.
- تعلم تقنيات التخطيط المالي وأهميتها في تحقيق الأهداف المالية.
- تطبيق المفاهيم المالية في حياتنا الشخصية والعملية.
الفئة المستهدفة:
- المديرين غير الماليين.
- الموظفين في مجالات التسويق والعمليات والموارد البشرية وغيرها.
- أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
- الأفراد الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم المالية الشخصية.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول:
الجلسة الأولى: فهم القوائم المالية
محاور الجلسة:
- الإلمام بنظرة عامة على القوائم المالية: الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي.
- تفهم تحليل الميزانية العمومية: الأصول والخصوم وحقوق الملكية.
- تعلم تفسير بيان الدخل: الإيرادات والمصروفات والأرباح.
الجلسة الثانية: تقييم الوضع المالي
محاور الجلسة:
- النسب المالية الرئيسة.
- تفسير النسب المالية لاتخاذ القرارات.
- دراسة حالة.
اليوم التدريبي الثاني:
الجلسة الأولى: التحليل المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية
محاور الجلسة:
- تفهم تحليل الاتجاهات: تحديد الأنماط والاتجاهات المالية.
- تعلم تحليل النسب: تقييم الأداء والكفاءة.
- معرفة التحليل الرأسي والأفقي: فهم التغيرات المالية.
- دراسة حالة: تحليل القوائم المالية.
الجلسة الثانية: تقييم الفرص الاستثمارية
محاور الجلسة:
- فترة الاسترداد وصافي القيمة الحالية: تقييم جدوى المشروع.
- معدل العائد الداخلي ومؤشر الربحية: قياس عائدات الاستثمار.
- دراسة حالة: تقييم جدوى المشروع وقياس عائدات الاستثمار.
اليوم التدريبي الثالث:
الجلسة الأولى: اعداد الموازنة والتنبؤ وإدارة رأس المال العامل وتخطيط التدفقات النقدية
محاور الجلسة:
- أنواع الموازنات: الموازنات التشغيلية والرأسمالية والنقدية.
- عداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية: الاعتبارات الرئيسة.
- دراسة حالة: إعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية والنقدية.
الجلسة الثانية: أساليب إعداد الموازنات والتنبؤ بالمستقبل
محاور الجلسة:
- تحليل الفروق: تقييم الموازنة مقابل الأداء الفعلي.
- التوقعات المتغيرة: التكيف مع بيئة الأعمال الديناميكية.
- دراسة حالة: إعداد الموازنة والتوقعات للإدارة.
اليوم التدريبي الرابع:
الجلسة الأولى: إدارة رأس المال العامل والتدفقات النقدية
محاور الجلسة:
- تحديد متطلبات رأس المال المتداول.
- الأرباح التشغيلية مقابل التدفقات النقدية.
- التنبؤات النقدية.
الجلسة الثانية: إدارة النقد و السيولة
محاور الجلسة:
- الاستراتيجيات الفعالة لإدارة النقد.
- أهمية إدارة النقد والسيولة في الشركات.
- ضمان السيولة الكافية للعمليات.
- تحديات إدارة النقد والسيولة في الشركات.
اليوم التدريبي الخامس:
الجلسة الأولى: تمويل الشركات
محاور الجلسة:
- إعداد التقارير المالية للتقنيات ومؤشرات الأداء الرئيسة.
- أساسيات التنبؤ المالي وتحليل التصورات.
- حالة عملية.
الجلسة الثانية: الحوكمة والأخلاقيات في الشركات
محاور الجلسة:
- حوكمة الشركات: أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية والمساءلة.
- الالتزام والتنظيم المالي: مواكبة المتطلبات التنظيمية.
- تأثير الحوكمة والأخلاقيات على الأداء المالي.
- التحديات التي تواجه الحوكمة في الشركات.
اليوم التدريبي السادس:
الجلسة الأولى: مؤشرات التنبؤ المستقبلي
محاور الجلسة:
- طريقة السلاسل الزمنية.
- الطريقة الإحصائية.
- تحليل نقطة التعادل.
- تقدير التدفقات النقدية.
الجلسة الثانية: إدارة المخاطر المالية
محاور الجلسة:
- تحليل المخاطر المالية.
- تقييم المخاطر المالية.
- استراتيجيات التعامل مع المخاطر المالية.
- سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وضمان الامتثال للتشريعات المالية.
